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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 642.00 | | 1 496 642.00 | 1 496 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CF Disponibilités | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 319.00 | | 1 704 319.00 | 1 704 319.00 |
CU Autres participations | 1 496 642.00 | | 1 496 642.00 | 1 496 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 439 933.00 | 736 119.00 | | 439 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 837.00 | -56 186.00 | | 90 837.00 |
DL TOTAL (I) | 547 270.00 | 696 433.00 | | 547 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 648.00 | 1 033 720.00 | | 1 142 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 235.00 | | |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 048.00 | 1 034 955.00 | | 1 157 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 319.00 | 1 731 388.00 | | 1 704 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 602.00 | 52 651.00 | | 49 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 608.00 | 3 360.00 | | 190 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 771.00 | 59 546.00 | | 99 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 837.00 | -56 186.00 | | 90 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 602.00 | 40.00 | | 1 496 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 602.00 | 40.00 | | 1 496 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 649.00 | 1 142 649.00 | | 1 142 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 049.00 | 1 157 049.00 | | 1 157 049.00 |