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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 896.00 | 31 700.00 | 6 196.00 | 37 896.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 9 222.00 | 809.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 948.00 | 74 611.00 | 87 337.00 | 161 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 714.00 | 115 532.00 | 161 182.00 | 276 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 374.00 | 115 532.00 | 200 842.00 | 316 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 733.00 | -619.00 | | 13 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 953.00 | 14 352.00 | | 15 953.00 |
DL TOTAL (I) | 48 486.00 | 32 533.00 | | 48 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126.00 | 131.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 4 531.00 | | 10 031.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 356.00 | 182 081.00 | | 152 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 842.00 | 214 614.00 | | 200 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 570.00 | | 363 570.00 | 363 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 570.00 | | 363 570.00 | 363 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 617.00 | |
GE Autres charges | | | 16 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 2 150.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 2 150.00 | | 4 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | 2 031.00 | | 4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | -2 593.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 319.00 | 349 803.00 | | 372 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 366.00 | 335 452.00 | | 356 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 953.00 | 14 352.00 | | 15 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 024.00 | 11 684.00 | 4 340.00 | 16 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |