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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 820.00 | 275 953.00 | 53 868.00 | 329 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 186.00 | 275 953.00 | 170 234.00 | 446 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 420 081.00 | | 420 081.00 | 420 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 575.00 | | 588 575.00 | 588 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 761.00 | 275 953.00 | 758 809.00 | 1 034 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 427.00 | 334 418.00 | | 418 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | 84 010.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 495 641.00 | 456 927.00 | | 495 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 843.00 | 69 352.00 | | 50 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 081.00 | 41 391.00 | | 30 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 760.00 | 58 758.00 | | 48 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 473.00 | 165 373.00 | | 133 473.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 168.00 | 334 885.00 | | 263 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 809.00 | 791 813.00 | | 758 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 899.00 | 242 659.00 | | 200 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 186.00 | | 6 000.00 | 463 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 446 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 329 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 820.00 | | 6 000.00 | 346 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 860.00 | 36 093.00 | 23 000.00 | 262 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 860.00 | 36 093.00 | 23 000.00 | 262 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 836.00 | 18 647.00 | 32 188.00 | 50 836.00 |
VI Groupe et associés | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VP Divers | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 478.00 | 171 478.00 | | 171 478.00 |
VW T.V.A. | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 168.00 | 200 899.00 | 32 188.00 | 263 168.00 |