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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 225 793.00 | | 2 225 793.00 | 2 225 793.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 817.00 | | 2 243 817.00 | 2 243 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 817.00 | | 2 243 817.00 | 2 243 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 335 000.00 | 3 335 000.00 | | 3 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DG Autres réserves | 165 468.00 | 165 468.00 | | 165 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 133.00 | -1 718 975.00 | | -1 609 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 699.00 | 109 841.00 | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 533.00 | 2 224 834.00 | | 2 238 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 4 338.00 | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284.00 | 4 388.00 | | 5 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 817.00 | 2 229 223.00 | | 2 243 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 284.00 | 4 388.00 | | 5 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 347 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 347 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 551 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 551 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 203 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 381.00 | 4 665 672.00 | | 20 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681.00 | 4 555 830.00 | | 6 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 699.00 | 109 841.00 | | 13 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225 794.00 | 2 225 794.00 | | 2 225 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 794.00 | 2 225 794.00 | | 2 225 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |