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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 407.00 | 87 367.00 | 98 040.00 | 185 407.00 |
AN Terrains | 67 839.00 | 43 047.00 | 24 792.00 | 67 839.00 |
AP Constructions | 99 689.00 | 27 147.00 | 72 542.00 | 99 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 677.00 | 313 574.00 | 83 103.00 | 396 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 744.00 | 73 973.00 | 33 771.00 | 107 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 393.00 | 545 107.00 | 318 286.00 | 863 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BP En cours de production de services | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343 300.00 | | 1 343 300.00 | 1 343 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
BZ Autres créances | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 704 116.00 | | 704 116.00 | 704 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 042.00 | | 2 591 042.00 | 2 591 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 435.00 | 545 107.00 | 2 909 328.00 | 3 454 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 978.00 | 1 590 307.00 | | 1 756 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 284.00 | 166 671.00 | | 200 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 261.00 | 2 086 978.00 | | 2 287 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 587.00 | 96 158.00 | | 96 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 718.00 | 262 906.00 | | 264 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 653.00 | 116 778.00 | | 98 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 840.00 | 96 006.00 | | 143 840.00 |
EA Autres dettes | 18 269.00 | 21 190.00 | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 066.00 | 593 038.00 | | 622 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 328.00 | 2 680 015.00 | | 2 909 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 203.00 | | 54 888.00 | 809 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 863 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 671 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 407.00 | | | 185 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 759.00 | | 54 888.00 | 617 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 865.00 | 50 939.00 | 698.00 | 494 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 175.00 | 8 192.00 | | 79 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 691.00 | 42 747.00 | 698.00 | 415 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 314 326.00 | 314 326.00 | | 314 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 712.00 | 37 410.00 | 48 850.00 | 93 712.00 |
VI Groupe et associés | 282 942.00 | 282 942.00 | | 282 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 355.00 | 382 233.00 | 122.00 | 382 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 066.00 | 565 764.00 | 48 850.00 | 622 066.00 |