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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 8 889.00 | 21 761.00 | 30 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 582.00 | 20 532.00 | 22 050.00 | 42 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 767.00 | 32 631.00 | 49 137.00 | 81 767.00 |
BP En cours de production de services | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
BZ Autres créances | 186 648.00 | | 186 648.00 | 186 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 137.00 | | 481 137.00 | 481 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 904.00 | 32 631.00 | 530 273.00 | 562 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 852.00 | | | 272 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 179.00 | | | 393 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 273.00 | | | 530 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 156.00 | | | 381 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 013.00 | | 1 487 013.00 | 1 487 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 013.00 | | 1 487 013.00 | 1 487 013.00 |
FM Production stockée | | | 10 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 145.00 | | | 1 532 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 850.00 | | | 1 520 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
UX Autres créances clients | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 279.00 | 26 256.00 | 12 023.00 | 38 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 236.00 | 388 971.00 | 5 264.00 | 394 236.00 |
VW T.V.A. | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 179.00 | 381 156.00 | 12 023.00 | 393 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
ST Autres comptes | 166 938.00 | | | 166 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 382.00 | | | 325 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 284.00 | | | 299 284.00 |