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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
AP Constructions | 634 889.00 | 344 605.00 | 290 284.00 | 634 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 599.00 | 50 539.00 | 46 060.00 | 96 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 350.00 | | 284 350.00 | 284 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 249.00 | 455 833.00 | 5 341 416.00 | 5 797 249.00 |
BT Marchandises | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BZ Autres créances | 1 045 681.00 | | 1 045 681.00 | 1 045 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 714 494.00 | 42 443.00 | 7 672 051.00 | 7 714 494.00 |
CF Disponibilités | 2 380 572.00 | | 2 380 572.00 | 2 380 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 296 923.00 | 42 443.00 | 11 254 480.00 | 11 296 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 094 172.00 | 498 276.00 | 16 595 896.00 | 17 094 172.00 |
CU Autres participations | 4 645 260.00 | 60 000.00 | 4 585 260.00 | 4 645 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DG Autres réserves | 4 413 871.00 | | | 4 413 871.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 566.00 | | | 2 000 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 430.00 | | | 7 706 430.00 |
DL TOTAL (I) | 16 084 367.00 | | | 16 084 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 828.00 | | | 157 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 529.00 | | | 511 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 595 896.00 | | | 16 595 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 806.00 | | 234 806.00 | 234 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 806.00 | | 234 806.00 | 234 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 097.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 842 048.00 | | | 10 842 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842 125.00 | | | 10 842 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876 399.00 | | | 2 876 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 249.00 | | | 2 946 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 895 876.00 | | | 7 895 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 228 970.00 | | | 11 228 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 540.00 | | | 3 522 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706 430.00 | | | 7 706 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 488.00 | | 3 646 010.00 | 4 895 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744 249.00 | 4 929 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744 249.00 | 5 797 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 949.00 | | | 866 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 849.00 | | 3 646 010.00 | 4 027 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 737.00 | 35 097.00 | | 360 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 047.00 | 35 097.00 | | 360 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 42 443.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 050.00 | 42 443.00 | 3 050.00 | 63 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 050.00 | 42 443.00 | 3 050.00 | 63 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 443.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 507.00 | 147 507.00 | | 147 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 490.00 | 1 040 490.00 | | 1 040 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 583.00 | 1 055 583.00 | | 1 055 583.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 529.00 | 211 529.00 | | 511 529.00 |