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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 23 377.00 | 5 956.00 | 29 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 624.00 | 34 925.00 | 7 699.00 | 42 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
BZ Autres créances | 593 316.00 | | 593 316.00 | 593 316.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 310.00 | | 691 310.00 | 691 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 934.00 | 34 925.00 | 699 009.00 | 733 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 351.00 | | | -73 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 511.00 | | | -101 511.00 |
DL TOTAL (I) | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 834.00 | | | 441 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 871.00 | | | 582 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 009.00 | | | 699 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 871.00 | | | 582 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 415.00 | | 922 415.00 | 922 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 415.00 | | 922 415.00 | 922 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 534.00 | | | -36 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 606.00 | | | 998 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 117.00 | | | 1 100 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 511.00 | | | -101 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 611.00 | 4 314.00 | | 30 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 2 804.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 867.00 | 1 510.00 | | 21 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 834.00 | 441 834.00 | | 441 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
VB T. V. A. | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VC Groupe et associés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 273.00 | 504 273.00 | | 504 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 410.00 | 689 667.00 | 1 743.00 | 691 410.00 |
VW T.V.A. | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 871.00 | 582 871.00 | | 582 871.00 |