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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 046.00 | 5 111.00 | 1 935.00 | 7 046.00 |
040 Immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 366.00 | 5 111.00 | 22 255.00 | 27 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
110 Total général Actif | 133 889.00 | 5 111.00 | 128 777.00 | 133 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548.00 | | | 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 974.00 | 100 569.00 | | 123 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 602.00 | | |
230 Autres produits | 1 250.00 | 7 006.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 772.00 | 108 177.00 | | 125 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 163.00 | 17 703.00 | | 14 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
242 Autres charges externes. | 51 373.00 | 28 958.00 | | 51 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 6 509.00 | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 694.00 | 37 655.00 | | 33 694.00 |
252 Charges sociales | 8 920.00 | 14 259.00 | | 8 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 1 076.00 | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 828.00 | 106 179.00 | | 109 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 944.00 | 1 998.00 | | 15 944.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 331.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 297.00 | 2 310.00 | | 20 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127.00 | | | 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 507.00 | | | 4 507.00 |