| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 529.00 | 13 410.00 | 1 119.00 | 14 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 940.00 | 13 410.00 | 1 529.00 | 14 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 204.00 | 13 410.00 | 153 794.00 | 167 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 233.00 | 101.00 | | 23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | 46 261.00 | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | 51 501.00 | 63 963.00 | | 51 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 569.00 | 2 826.00 | | 18 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 5 614.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 11 047.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 293.00 | 19 489.00 | | 102 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 794.00 | 83 452.00 | | 153 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 293.00 | 19 489.00 | | 102 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 11 108.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 482.00 | 302 022.00 | | 176 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 814.00 | 255 760.00 | | 165 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 668.00 | 46 262.00 | | 10 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 709.00 | | 230.00 | 14 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 230.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404.00 | 2 006.00 | | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 2 006.00 | | 11 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 370.00 | 50 960.00 | 410.00 | 51 370.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YT Sous‐traitance | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
ZE Dividendes | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |