| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 852.00 | 1 097 236.00 | 153 617.00 | 1 250 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 887.00 | 573 939.00 | 105 948.00 | 679 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BF Prêts | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 292.00 | 1 679 737.00 | 549 554.00 | 2 229 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 181.00 | | 2 434 181.00 | 2 434 181.00 |
BZ Autres créances | 976 144.00 | | 976 144.00 | 976 144.00 |
CF Disponibilités | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 401.00 | | 3 734 401.00 | 3 734 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 692.00 | 1 679 737.00 | 4 283 955.00 | 5 963 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 410.00 | 449 410.00 | | 449 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
DH Report à nouveau | -404 465.00 | -318 838.00 | | -404 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 959.00 | -85 628.00 | | -126 959.00 |
DL TOTAL (I) | 85 450.00 | 212 409.00 | | 85 450.00 |
DP Provisions pour risques | 82 121.00 | 24 991.00 | | 82 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 121.00 | 24 991.00 | | 82 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 628.00 | 1 380 291.00 | | 1 178 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 800.00 | 200 172.00 | | 169 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 670.00 | 2 288 481.00 | | 1 856 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 454.00 | 683 241.00 | | 902 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 8 018.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 384.00 | 4 562 302.00 | | 4 116 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 955.00 | 4 799 702.00 | | 4 283 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 556.00 | | | 4 091 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 592.00 | 1 349 194.00 | | 1 140 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
FG Production vendue services | 8 299 488.00 | | 8 299 488.00 | 8 299 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 448 749.00 | | 8 448 749.00 | 8 448 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | 36 251.00 | | 13 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 284.00 | 5 000.00 | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 234.00 | 41 251.00 | | 20 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 822.00 | 68 978.00 | | 24 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | 34 693.00 | | 2 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 414.00 | 23 991.00 | | 63 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 962.00 | 127 662.00 | | 90 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 728.00 | -86 411.00 | | -70 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529 072.00 | 8 338 126.00 | | 8 529 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656 031.00 | 8 423 753.00 | | 8 656 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 959.00 | -85 628.00 | | -126 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 258.00 | 235 734.00 | | 261 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 448.00 | | | 2 117 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 364.00 | | | 1 824 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 031.00 | 80 688.00 | 10 983.00 | 1 610 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 469.00 | 80 688.00 | 10 983.00 | 1 601 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 991.00 | 63 414.00 | 6 284.00 | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | 63 414.00 | 6 284.00 | 24 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 414.00 | 6 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 670.00 | 1 856 670.00 | | 1 856 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UP Prêts | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 181.00 | | | 2 434 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 592.00 | 1 140 592.00 | | 1 140 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 036.00 | 13 208.00 | 24 828.00 | 38 036.00 |
VI Groupe et associés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VP Divers | 976 144.00 | | | 976 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 454.00 | 902 454.00 | | 902 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 788.00 | 3 650 774.00 | 30 014.00 | 3 680 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 384.00 | 4 091 556.00 | 24 828.00 | 4 116 384.00 |