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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 762.00 | 223.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 985.00 | 1 762.00 | 223.00 | 1 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | 9 646.00 | 2 789.00 | 12 435.00 |
072 Créances – Autres | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 928.00 | 9 646.00 | 17 282.00 | 26 928.00 |
110 Total général Actif | 28 913.00 | 11 407.00 | 17 506.00 | 28 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 158.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 160.00 | 57 220.00 | | 51 160.00 |
222 Production stockée | 600.00 | -1 100.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | 1 742.00 | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 160.00 | 58 020.00 | | 56 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 102.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 879.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 326.00 | 42 565.00 | | 39 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 596.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 18 500.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 8 780.00 | 7 629.00 | | 8 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 575.00 | 72 521.00 | | 70 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 415.00 | -14 501.00 | | -14 415.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 443.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 49.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | 6 381.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 537.00 | -7 487.00 | | -15 537.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |