| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 7 502.00 | 1 517.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 576.00 | 10 305.00 | 3 271.00 | 13 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 337.00 | | 96 337.00 | 96 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 913.00 | 10 305.00 | 99 608.00 | 109 913.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 037.00 | 51 077.00 | | 59 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 062.00 | 7 960.00 | | -5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 57 275.00 | 62 337.00 | | 57 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835.00 | 7 613.00 | | 3 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 599.00 | 16 612.00 | | 17 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 2 957.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | 11 689.00 | | 15 435.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 688.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 333.00 | 39 558.00 | | 42 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 608.00 | 101 895.00 | | 99 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 498.00 | 31 945.00 | | 38 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 346.00 | 29 414.00 | 124 759.00 | 95 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 346.00 | 29 414.00 | 124 759.00 | 95 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 691.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 3 914.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 3 914.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -3 914.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 2 051.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 944.00 | 133 462.00 | | 124 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 006.00 | 125 502.00 | | 130 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 062.00 | 7 960.00 | | -5 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 257.00 | | 1 319.00 | 12 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | | 1 303.00 | 7 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 15.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 252.00 | | 10 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 252.00 | | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 1 943.00 | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 492.00 | 89.00 | | 2 492.00 |
ST Autres comptes | 39 724.00 | 37 682.00 | | 39 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 265.00 | 8 554.00 | | 5 265.00 |
YT Sous‐traitance | | -301.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 1 943.00 | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 992.00 | 26 842.00 | | 24 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 764.00 | 4 784.00 | | 3 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 481.00 | 46 023.00 | | 47 481.00 |