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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 812.00 | 82 504.00 | 5 308.00 | 87 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 654.00 | 56 422.00 | 15 232.00 | 71 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 175.00 | 48 876.00 | 32 299.00 | 81 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 532.00 | 187 802.00 | 75 730.00 | 263 532.00 |
BT Marchandises | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 947.00 | 597 062.00 | 1 780 885.00 | 2 377 947.00 |
BZ Autres créances | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 702.00 | 597 062.00 | 2 316 640.00 | 2 913 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 234.00 | 784 864.00 | 2 392 370.00 | 3 177 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020 979.00 | | | 1 020 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 734 520.00 | 618 569.00 | | 734 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 916.00 | 115 951.00 | | -171 916.00 |
DL TOTAL (I) | 570 945.00 | 742 862.00 | | 570 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 345.00 | 769 314.00 | | 813 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 080.00 | 935 034.00 | | 1 005 080.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 81 461.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 425.00 | 1 847 515.00 | | 1 821 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 370.00 | 2 590 376.00 | | 2 392 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 215.00 | 1 847 515.00 | | 1 902 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 663 142.00 | | 6 663 142.00 | 6 663 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 142.00 | | 6 663 142.00 | 6 663 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 741.00 | |
GE Autres charges | | | 180 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 916.00 | 58 297.00 | | 16 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 860.00 | 58 297.00 | | 17 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 682.00 | -58 297.00 | | -16 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 985.00 | 6 323 166.00 | | 6 801 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 902.00 | 6 207 215.00 | | 6 973 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 916.00 | 115 951.00 | | -171 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 612.00 | | 18 446.00 | 269 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 526.00 | 263 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 526.00 | 152 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 623.00 | | 17 732.00 | 159 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 176.00 | | 714.00 | 22 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 056.00 | 39 327.00 | 23 582.00 | 172 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 069.00 | 14 435.00 | | 68 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 988.00 | 24 892.00 | 23 582.00 | 103 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 920.00 | 347 741.00 | 103 599.00 | 352 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 920.00 | 347 741.00 | 103 599.00 | 352 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 920.00 | 347 741.00 | 103 599.00 | 352 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 741.00 | 103 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 345.00 | 813 345.00 | | 813 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 634.00 | 378 634.00 | | 378 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 418.00 | 296 418.00 | | 296 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 968.00 | 1 356 968.00 | | 1 356 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020 979.00 | | 1 020 979.00 | 1 020 979.00 |
VB T. V. A. | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VC Groupe et associés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 331.00 | 1 550 468.00 | 1 043 863.00 | 2 594 331.00 |
VW T.V.A. | 299 154.00 | 299 154.00 | | 299 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 425.00 | 1 821 425.00 | | 1 821 425.00 |