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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 923.00 | 124 804.00 | 75 118.00 | 199 923.00 |
040 Immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 132.00 | 126 304.00 | 75 827.00 | 202 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | 16 268.00 | 27 713.00 | 43 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 741.00 | 16 268.00 | 48 474.00 | 64 741.00 |
110 Total général Actif | 266 873.00 | 142 572.00 | 124 301.00 | 266 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 928.00 | | | 172 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
252 Charges sociales | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 107.00 | | | 187 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 179.00 | | | -14 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 532.00 | | | 201 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |