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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 175 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 237.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 212 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 256 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 959.00 | |
CU Autres participations | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DH Report à nouveau | 59 817.00 | 267.00 | | 59 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 049.00 | 94 549.00 | | 48 049.00 |
DL TOTAL (I) | 150 809.00 | 137 760.00 | | 150 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 572.00 | 383.00 | | 60 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 678.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 917.00 | | 31 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 757.00 | 229 565.00 | | 192 757.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 514.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 150.00 | 263 057.00 | | 287 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 959.00 | 400 817.00 | | 437 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 600.00 | | 1 789.00 | 187 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 189 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | | 1 014.00 | 9 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 775.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 1 022.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 1 022.00 | | 6 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 935.00 | 27 321.00 | 23 935.00 | 23 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 935.00 | 27 321.00 | 23 935.00 | 23 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935.00 | 27 321.00 | 23 935.00 | 23 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 238 731.00 | 238 731.00 | | 238 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 762.00 | 252 235.00 | 3 528.00 | 255 762.00 |
VW T.V.A. | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 150.00 | 227 150.00 | 60 000.00 | 287 150.00 |