| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 3 895.00 | 2 097.00 | 5 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 273.00 | 3 895.00 | 22 378.00 | 26 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 238 109.00 | | 238 109.00 | 238 109.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 069.00 | | 268 069.00 | 268 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 342.00 | 3 895.00 | 290 447.00 | 294 342.00 |
CU Autres participations | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 473.00 | 241 473.00 | | 241 473.00 |
DH Report à nouveau | -77 924.00 | -69 043.00 | | -77 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | -8 881.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 199 813.00 | 185 549.00 | | 199 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 391.00 | 31 465.00 | | 19 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 876.00 | 177.00 | | 10 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 167.00 | 29 883.00 | | 55 167.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 11.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 633.00 | 61 535.00 | | 90 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 447.00 | 247 084.00 | | 290 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 633.00 | 42 145.00 | | 90 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 21 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 113.00 | 1 121.00 | | 65 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 500.00 | 10.00 | | 131 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 613.00 | 1 131.00 | | 196 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 1 173.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 403.00 | 10.00 | | 194 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 711.00 | 1 182.00 | | 196 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -52.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 368.00 | 354 322.00 | | 517 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 103.00 | 363 204.00 | | 503 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 265.00 | -8 881.00 | | 14 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 548.00 | 46 832.00 | | 235 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 106.00 | 26 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 943.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 663.00 | 5 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 46 832.00 | | 66 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 409.00 | 13 332.00 | 55 845.00 | 46 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 4 914.00 | 18 850.00 | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | 8 418.00 | 36 996.00 | 32 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 114.00 | 251 114.00 | | 251 114.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |