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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 109.00 | 28 923.00 | 4 186.00 | 33 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 109.00 | 28 923.00 | 4 186.00 | 33 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 028.00 | 20 346.00 | 1 937 681.00 | 1 958 028.00 |
BZ Autres créances | 435 200.00 | | 435 200.00 | 435 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 875.00 | 20 346.00 | 2 374 528.00 | 2 394 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 983.00 | 49 269.00 | 2 378 714.00 | 2 427 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 158.00 | 244 192.00 | | 281 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 150.00 | 36 966.00 | | 102 150.00 |
DL TOTAL (I) | 493 309.00 | 391 158.00 | | 493 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 434.00 | 220 674.00 | | 245 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 434.00 | 220 674.00 | | 245 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | 996.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 919.00 | 415 766.00 | | 332 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 067.00 | 737 333.00 | | 963 067.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 3 108.00 | | 3 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 626.00 | 165 055.00 | | 333 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 971.00 | 1 322 258.00 | | 1 639 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 714.00 | 1 934 090.00 | | 2 378 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 971.00 | 1 322 258.00 | | 1 639 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 503.00 | 996.00 | | 6 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 044.00 | | 3 482 044.00 | 3 482 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 044.00 | | 3 482 044.00 | 3 482 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 760.00 | 30 217.00 | | 24 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 760.00 | 30 217.00 | | 24 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 760.00 | -30 217.00 | | -24 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 044.00 | 104 468.00 | | 130 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 756.00 | 26 127.00 | | 45 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 805.00 | 3 415 199.00 | | 3 502 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 655.00 | 3 378 233.00 | | 3 400 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 150.00 | 36 966.00 | | 102 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 700.00 | | 920.00 | 33 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 33 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 33 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 700.00 | | 920.00 | 33 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 519.00 | 6 916.00 | 1 512.00 | 23 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 6 916.00 | 1 512.00 | 23 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 674.00 | 24 760.00 | | 220 674.00 |
6T Sur comptes clients | 17 615.00 | 5 353.00 | 2 622.00 | 17 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615.00 | 5 353.00 | 2 622.00 | 17 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 289.00 | 30 113.00 | 2 622.00 | 238 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 353.00 | 2 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 919.00 | 332 919.00 | | 332 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 370.00 | 325 370.00 | | 325 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 626.00 | 333 626.00 | | 333 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 612.00 | 1 933 612.00 | | 1 933 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
VB T. V. A. | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VC Groupe et associés | 375 646.00 | 375 646.00 | | 375 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 875.00 | 2 370 459.00 | 24 416.00 | 2 394 875.00 |
VW T.V.A. | 427 993.00 | 427 993.00 | | 427 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 971.00 | 1 639 971.00 | | 1 639 971.00 |