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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 536.00 | 24 379.00 | 65 157.00 | 89 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 781.00 | 24 379.00 | 545 402.00 | 569 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 902.00 | 24 379.00 | 562 523.00 | 586 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
CU Autres participations | 464 315.00 | | 464 315.00 | 464 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 644.00 | 254 875.00 | | 286 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 478.00 | 31 768.00 | | -59 478.00 |
DL TOTAL (I) | 282 165.00 | 341 644.00 | | 282 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 826.00 | 24 645.00 | | 245 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 5 291.00 | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 936.00 | 7 244.00 | | 17 936.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 2 245.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 357.00 | 39 426.00 | | 280 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 523.00 | 381 071.00 | | 562 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 357.00 | 39 426.00 | | 45 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 022.00 | | 813 022.00 | 813 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 022.00 | | 813 022.00 | 813 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | 2 500.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 2 500.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 779.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 779.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 1 720.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 533.00 | 861 879.00 | | 834 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 012.00 | 830 110.00 | | 894 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 478.00 | 31 768.00 | | -59 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 634.00 | | 249 371.00 | 323 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 604.00 | 477 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 569 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 89 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 685.00 | | 1 471.00 | 88 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 949.00 | | 247 900.00 | 231 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 323.00 | 3 675.00 | 620.00 | 21 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 323.00 | 3 675.00 | 620.00 | 21 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 358.00 | 45 358.00 | 235 000.00 | 280 358.00 |