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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 259 089.00 | | 5 259 089.00 | 5 259 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 089.00 | | 5 259 089.00 | 5 259 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 321.00 | | 5 294 321.00 | 5 294 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 347.00 | 21 011.00 | | -78 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 665.00 | 2 166 011.00 | | 2 087 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 590.00 | 3 009 645.00 | | 3 204 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 19 774.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 654.00 | | |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 206 656.00 | 3 034 620.00 | | 3 206 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 321.00 | 5 200 631.00 | | 5 294 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 072 322.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 072 322.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5 072 322.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 068.00 | 5 324 277.00 | | 122 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 415.00 | 5 303 266.00 | | 200 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 347.00 | 21 011.00 | | -78 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 384.00 | | 236 731.00 | 5 140 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 026.00 | 5 259 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 026.00 | 5 259 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140 384.00 | | 236 731.00 | 5 140 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 204 590.00 | 3 204 590.00 | | 3 204 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UP Prêts | 5 259 089.00 | 5 259 089.00 | | 5 259 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 089.00 | 5 259 089.00 | | 5 259 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 656.00 | 3 206 656.00 | | 3 206 656.00 |