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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 488.00 | 1 662.00 | 2 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 727.00 | 33 580.00 | 65 148.00 | 98 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 428.00 | | 180 428.00 | 180 428.00 |
BZ Autres créances | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 237.00 | 33 580.00 | 314 657.00 | 348 237.00 |
CU Autres participations | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DH Report à nouveau | -220 216.00 | -224 152.00 | | -220 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 850.00 | 3 936.00 | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 111 434.00 | 84 584.00 | | 111 434.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 201.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 3 923.00 | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 089.00 | 36 001.00 | | 37 089.00 |
EA Autres dettes | 89 100.00 | 58 600.00 | | 89 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 223.00 | 98 725.00 | | 144 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 657.00 | 242 309.00 | | 314 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 926.00 | 70 310.00 | | 58 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 076.00 | 66 374.00 | | 32 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 850.00 | 3 936.00 | | 26 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 850.00 | 3 936.00 | | 26 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 219.00 | | 40 008.00 | 59 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 96 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 98 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 219.00 | | 37 858.00 | 59 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
UX Autres créances clients | 180 428.00 | | | 180 428.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 316.00 | 174 918.00 | 137 398.00 | 312 316.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 223.00 | 144 223.00 | | 144 223.00 |