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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 899.00 | 118 666.00 | 41 232.00 | 159 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 089.00 | 76 581.00 | 142 508.00 | 219 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 796.00 | 212 439.00 | 389 356.00 | 601 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BT Marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 294.00 | 9 631.00 | 2 662.00 | 12 294.00 |
BZ Autres créances | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 915.00 | 9 631.00 | 182 283.00 | 191 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 711.00 | 222 071.00 | 571 639.00 | 793 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 154.00 | | | 212 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
DL TOTAL (I) | 264 115.00 | | | 264 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 062.00 | | | 149 062.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 524.00 | | | 307 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 639.00 | | | 571 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 551.00 | | | 232 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 345.00 | | 22 712.00 | 583 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261.00 | 601 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 378 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 325.00 | | | 218 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 338.00 | | 22 712.00 | 356 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 423.00 | 36 077.00 | 61.00 | 176 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 231.00 | 36 077.00 | 61.00 | 159 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 949.00 | | 3 317.00 | 12 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 949.00 | | 3 317.00 | 12 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 949.00 | | 3 317.00 | 12 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 340.00 | 24 367.00 | 74 973.00 | 99 340.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 524.00 | 232 551.00 | 74 973.00 | 307 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
ST Autres comptes | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 413.00 | | | 163 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |