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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 567.00 | 131 029.00 | 64 538.00 | 195 567.00 |
AH Fonds commercial | 464 535.00 | | 464 535.00 | 464 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 945.00 | 55 400.00 | 21 544.00 | 76 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 788.00 | 154 276.00 | 105 512.00 | 259 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 553.00 | 340 705.00 | 692 847.00 | 1 033 553.00 |
BT Marchandises | 242 799.00 | | 242 799.00 | 242 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
BZ Autres créances | 232 184.00 | | 232 184.00 | 232 184.00 |
CF Disponibilités | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 063.00 | | 703 063.00 | 703 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 616.00 | 340 705.00 | 1 395 911.00 | 1 736 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 309.00 | | | 298 309.00 |
DH Report à nouveau | -270 892.00 | | | -270 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
DL TOTAL (I) | 126 381.00 | | | 126 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 764.00 | | | 811 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 516.00 | | | 197 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 529.00 | | | 1 269 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 911.00 | | | 1 395 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 156.00 | | | 478 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 449.00 | | 120 047.00 | 962 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 943.00 | 1 033 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 343.00 | 356 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 989.00 | | 33 813.00 | 628 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 097.00 | | 86 234.00 | 308 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 257.00 | 54 817.00 | 27 369.00 | 313 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 924.00 | 25 106.00 | 1.00 | 105 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 334.00 | 29 712.00 | 27 369.00 | 207 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 516.00 | 197 516.00 | | 197 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
UX Autres créances clients | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 764.00 | 20 391.00 | 791 373.00 | 811 764.00 |
VI Groupe et associés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 155.00 | 369 392.00 | 13 763.00 | 383 155.00 |
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 529.00 | 478 156.00 | 791 373.00 | 1 269 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 295.00 | | | 125 295.00 |
ST Autres comptes | 365 606.00 | | | 365 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 726.00 | | | 293 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 193.00 | | | 708 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |