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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 848.00 | 689 691.00 | 254 156.00 | 943 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 448.00 | 694 892.00 | 2 135 556.00 | 2 830 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | 12 000.00 | -11 833.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 870.00 | 12 000.00 | 76 870.00 | 88 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 318.00 | 706 892.00 | 2 212 426.00 | 2 919 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 1 886 601.00 | 5 201.00 | 1 881 400.00 | 1 886 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 200.00 | 609 200.00 | | 609 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | 236 771.00 | | 16 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 523.00 | 980 035.00 | | 1 449 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 484.00 | 1 905 962.00 | | 2 155 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 583.00 | 42 866.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 6 669.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 870.00 | 51 936.00 | | 15 870.00 |
ED (V) | 41 071.00 | 82 032.00 | | 41 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 426.00 | 2 039 929.00 | | 2 212 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 870.00 | 51 936.00 | | 15 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 033.00 | 1 231 084.00 | | 1 473 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 510.00 | 251 048.00 | | 23 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 523.00 | 980 035.00 | | 1 449 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 457.00 | | 46 023.00 | 2 866 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 032.00 | 2 830 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 032.00 | 2 830 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 457.00 | | 46 023.00 | 2 866 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 853 860.00 | 4 952.00 | 169 121.00 | 853 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 061.00 | 4 952.00 | 169 121.00 | 871 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 061.00 | 4 952.00 | 169 121.00 | 871 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 952.00 | 169 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 848.00 | | 943 848.00 | 943 848.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 415.00 | 167.00 | 958 248.00 | 958 415.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |