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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 245 907.00 | 70 703.00 | 175 204.00 | 245 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 596.00 | 167 725.00 | 43 870.00 | 211 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 066.00 | 291 585.00 | 62 481.00 | 354 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 181.00 | | 209 181.00 | 209 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 752.00 | 530 014.00 | 640 738.00 | 1 170 752.00 |
BT Marchandises | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 254.00 | 177.00 | 15 077.00 | 15 254.00 |
BZ Autres créances | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CF Disponibilités | 759 565.00 | | 759 565.00 | 759 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 897.00 | 177.00 | 1 023 720.00 | 1 023 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 649.00 | 530 191.00 | 1 664 458.00 | 2 194 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 680.00 | | | 187 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DG Autres réserves | 823 372.00 | | | 823 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 413.00 | | | 1 065 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 409.00 | | | 380 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 045.00 | | | 599 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 458.00 | | | 1 664 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 045.00 | | | 599 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 564.00 | | 29 976.00 | 1 148 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 1 170 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 788.00 | 811 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 577.00 | | 29 782.00 | 789 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 988.00 | | 194.00 | 208 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 342.00 | 70 461.00 | 7 788.00 | 467 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 342.00 | 70 461.00 | 7 788.00 | 467 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 409.00 | 380 409.00 | | 380 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 182.00 | 200 000.00 | 9 182.00 | 209 182.00 |
UX Autres créances clients | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 219.00 | 263 038.00 | 9 182.00 | 272 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 045.00 | 599 045.00 | | 599 045.00 |