| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AP Constructions | 65 210.00 | 49 017.00 | 16 193.00 | 65 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 862.00 | 24 964.00 | 25 899.00 | 50 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 854.00 | 121 214.00 | 190 639.00 | 311 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 729.00 | 195 444.00 | 298 285.00 | 493 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BT Marchandises | 513 052.00 | | 513 052.00 | 513 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 237.00 | | 654 237.00 | 654 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 966.00 | 195 444.00 | 952 521.00 | 1 147 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 823.00 | 137 151.00 | | 208 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 054.00 | 71 672.00 | | 50 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 363.00 | 1 722.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 276 740.00 | 227 045.00 | | 276 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 867.00 | 220 039.00 | | 216 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | 8 639.00 | | 9 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | 865.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 499.00 | 334 038.00 | | 306 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 900.00 | 125 659.00 | | 126 900.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 369.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 781.00 | 689 608.00 | | 675 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 521.00 | 916 653.00 | | 952 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 416.00 | 155 385.00 | | 525 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 304.00 | 448.00 | | 8 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 373.00 | | 93 173.00 | 414 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 817.00 | 493 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 817.00 | 427 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 270.00 | | 89 473.00 | 352 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953.00 | | 3 700.00 | 11 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376.00 | 64 608.00 | 9 539.00 | 140 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 126.00 | 64 608.00 | 9 539.00 | 140 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 499.00 | 306 499.00 | | 306 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
UX Autres créances clients | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 563.00 | 65 014.00 | 143 549.00 | 208 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 613.00 | 132 960.00 | 15 653.00 | 148 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 965.00 | 525 416.00 | 143 549.00 | 668 965.00 |