| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 258.00 | 111 996.00 | 46 263.00 | 158 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 005.00 | 116 269.00 | 103 736.00 | 220 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 924.00 | 4 973.00 | 44 951.00 | 49 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
072 Créances – Autres | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
084 Disponibilités | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 680.00 | 4 973.00 | 302 707.00 | 307 680.00 |
110 Total général Actif | 527 685.00 | 121 242.00 | 406 443.00 | 527 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 425.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 124 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 555.00 | 349 013.00 | | 454 555.00 |
222 Production stockée | -20 988.00 | 20 988.00 | | -20 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 960.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 567.00 | 374 960.00 | | 437 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 329.00 | 89 672.00 | | 116 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 764.00 | -8 410.00 | | -26 764.00 |
242 Autres charges externes. | 50 805.00 | 44 893.00 | | 50 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 437.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 739.00 | 107 965.00 | | 125 739.00 |
252 Charges sociales | 65 393.00 | 56 307.00 | | 65 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 987.00 | 21 638.00 | | 21 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 061.00 | 314 502.00 | | 361 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 506.00 | 60 459.00 | | 76 506.00 |
280 Produits financiers | 2 599.00 | 2 294.00 | | 2 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | 1.00 | | 326.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 1 322.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 337.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 11 996.00 | | 17 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 907.00 | 49 098.00 | | 60 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 906.00 | | | 218 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 973.00 | | | 4 973.00 |