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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 20 379.00 | 2 121.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 409.00 | 145 680.00 | 5 729.00 | 151 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 141.00 | 56 896.00 | 6 245.00 | 63 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 531.00 | 222 955.00 | 53 575.00 | 276 531.00 |
BN En cours de production de biens | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 259.00 | | 146 259.00 | 146 259.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | 833 220.00 | | 833 220.00 | 833 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 208.00 | | 1 109 208.00 | 1 109 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 739.00 | 222 955.00 | 1 162 784.00 | 1 385 739.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 836 912.00 | 739 570.00 | | 836 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 362.00 | 97 342.00 | | 118 362.00 |
DL TOTAL (I) | 977 274.00 | 858 912.00 | | 977 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 696.00 | 80 598.00 | | 47 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 115.00 | 58 018.00 | | 61 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | 8 774.00 | | 38 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | 26 611.00 | | 37 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 510.00 | 174 001.00 | | 185 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 784.00 | 1 032 913.00 | | 1 162 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FD Production vendue biens | 451 021.00 | | 451 021.00 | 451 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 176.00 | | 453 176.00 | 453 176.00 |
FM Production stockée | | | -56 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 228.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 707.00 | 4 186.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 710.00 | 30 973.00 | | 36 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 450.00 | 519 549.00 | | 397 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 088.00 | 422 207.00 | | 279 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 362.00 | 97 342.00 | | 118 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 125.00 | | 5 406.00 | 271 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 145.00 | | 5 406.00 | 269 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 727.00 | 12 228.00 | | 210 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 727.00 | 12 228.00 | | 210 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VC Groupe et associés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 696.00 | 30 407.00 | 17 289.00 | 47 696.00 |
VI Groupe et associés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VW T.V.A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 509.00 | 168 220.00 | 17 289.00 | 185 509.00 |