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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 035.00 | 80 046.00 | 28 990.00 | 109 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 550.00 | 148 627.00 | 186 922.00 | 335 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 675.00 | 228 673.00 | 216 002.00 | 444 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BT Marchandises | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CF Disponibilités | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 007.00 | 228 673.00 | 396 334.00 | 625 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 174.00 | 233 480.00 | | 235 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 755.00 | 9 694.00 | | 8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 274 729.00 | 273 974.00 | | 274 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 094.00 | 42 494.00 | | 18 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 093.00 | 2 863.00 | | 20 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 8 437.00 | | 24 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 298.00 | 35 125.00 | | 59 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 605.00 | 88 919.00 | | 121 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 334.00 | 362 893.00 | | 396 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 605.00 | 88 919.00 | | 121 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 312.00 | | 35 363.00 | 409 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 223.00 | | 35 363.00 | 409 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 211.00 | 42 462.00 | | 186 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 211.00 | 42 462.00 | | 186 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |