| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 78 101.00 | 43 471.00 | 34 629.00 | 78 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 693.00 | 15 959.00 | 8 734.00 | 24 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 523.00 | 62 624.00 | 73 899.00 | 136 523.00 |
BT Marchandises | 164 028.00 | 14 584.00 | 149 444.00 | 164 028.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 877.00 | 14 584.00 | 233 293.00 | 247 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 400.00 | 77 208.00 | 307 192.00 | 384 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 420.00 | 182 436.00 | | 206 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | 32 484.00 | | 23 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 435.00 | 7 841.00 | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 244 789.00 | 231 011.00 | | 244 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 3 172.00 | | 11 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 49 720.00 | | 40 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 442.00 | 16 698.00 | | 10 442.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 386.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 404.00 | 77 921.00 | | 62 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 192.00 | 308 932.00 | | 307 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 474.00 | | 289 474.00 | 289 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 474.00 | | 289 474.00 | 289 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 515.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 515.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 891.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 6 017.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 036.00 | 328 563.00 | | 306 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 353.00 | 296 079.00 | | 282 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 684.00 | 32 484.00 | | 23 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 776.00 | 9 848.00 | | 52 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 480.00 | 9 848.00 | | 51 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 375.00 | 14 584.00 | 11 375.00 | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 375.00 | 14 584.00 | 11 375.00 | 11 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 375.00 | 14 584.00 | 11 375.00 | 11 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 584.00 | 11 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VP Divers | 692.00 | | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 890.00 | 16 599.00 | 15 291.00 | 31 890.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |