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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 191.00 | 10 095.00 | 18 096.00 | 28 191.00 |
040 Immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 618.00 | 10 095.00 | 44 523.00 | 54 618.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
072 Créances – Autres | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
084 Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
110 Total général Actif | 102 887.00 | 10 095.00 | 92 793.00 | 102 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 212.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 274.00 | 82 060.00 | | 90 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 674.00 | 129 316.00 | | 132 674.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 970.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 972.00 | 212 346.00 | | 222 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 570.00 | 23 911.00 | | 26 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | 350.00 | | 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 008.00 | 1 372.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 79 164.00 | 78 471.00 | | 79 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 3 956.00 | | 3 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 365.00 | 57 700.00 | | 64 365.00 |
252 Charges sociales | 26 382.00 | 18 879.00 | | 26 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | 3 746.00 | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 472.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 123.00 | 188 853.00 | | 205 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 849.00 | 23 493.00 | | 17 849.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 712.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 289.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 3 142.00 | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 018.00 | 19 462.00 | | 15 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |