| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 666.00 | 21.00 | 645.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 508.00 | 42 965.00 | 47 543.00 | 90 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 108.00 | 42 965.00 | 71 143.00 | 114 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | -7 063.00 | -15 449.00 | | -7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 299.00 | 8 386.00 | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 14 338.00 | 2 039.00 | | 14 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 5 990.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 804.00 | 64 295.00 | | 56 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 143.00 | 66 335.00 | | 71 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
FG Production vendue services | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 1 411.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 1 411.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -1 411.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 953.00 | 105 955.00 | | 108 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 654.00 | 97 569.00 | | 96 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 299.00 | 8 386.00 | | 12 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 850.00 | 1 115.00 | | 41 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 995.00 | | 94.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 805.00 | | | 56 805.00 |