| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 439.00 | 389 914.00 | 282 525.00 | 672 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 6 672.00 | 5 620.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 125.00 | 211 739.00 | 6 386.00 | 218 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 879.00 | 608 325.00 | 472 554.00 | 1 080 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 494.00 | 6 075.00 | 1 565 419.00 | 1 571 494.00 |
BZ Autres créances | 248 014.00 | | 248 014.00 | 248 014.00 |
CF Disponibilités | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 642.00 | 6 075.00 | 1 908 567.00 | 1 914 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 965.00 | 614 400.00 | 2 395 565.00 | 3 009 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 250 195.00 | 248 975.00 | | 250 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 140.00 | 1 220.00 | | 50 140.00 |
DL TOTAL (I) | 419 908.00 | 369 768.00 | | 419 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 108.00 | 773 535.00 | | 778 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 253 782.00 | | 211 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 756.00 | 877 253.00 | | 620 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
EA Autres dettes | 298 993.00 | 339 829.00 | | 298 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 4 200.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 657.00 | 2 311 244.00 | | 1 975 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 565.00 | 2 681 011.00 | | 2 395 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 543 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 543 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 13 051.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 13 051.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 16 943.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 27 828.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -14 777.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | -1 323.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 191.00 | 4 164 936.00 | | 4 679 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 050.00 | 4 163 716.00 | | 4 629 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 140.00 | 1 220.00 | | 50 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 396.00 | | 283 462.00 | 1 001 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 979.00 | 1 080 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 984.00 | 672 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 230 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 439.00 | | 202 984.00 | 672 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 546.00 | | 80 478.00 | 97 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 208.00 | 55 672.00 | 995.00 | 513 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 337.00 | 40 137.00 | | 309 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 871.00 | 15 535.00 | 995.00 | 203 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 756.00 | 620 756.00 | | 620 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 993.00 | 298 993.00 | | 298 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 494.00 | 1 571 494.00 | | 1 571 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 120.00 | 184 784.00 | 592 336.00 | 777 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 014.00 | 248 014.00 | | 248 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 504.00 | 1 827 551.00 | 172 953.00 | 2 000 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 657.00 | 1 383 321.00 | 592 336.00 | 1 975 657.00 |