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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 837.00 | 308 560.00 | 59 277.00 | 367 837.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 877.00 | 310 200.00 | 62 677.00 | 372 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 431.00 | 601.00 | 246 830.00 | 247 431.00 |
072 Créances – Autres | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
084 Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 513.00 | 601.00 | 333 912.00 | 334 513.00 |
110 Total général Actif | 707 390.00 | 310 801.00 | 396 589.00 | 707 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 083.00 | 10 328.00 | | 8 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 926.00 | 376 177.00 | | 346 926.00 |
222 Production stockée | 25.00 | | | 25.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | 2 717.00 | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 784.00 | 389 222.00 | | 356 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023.00 | 434.00 | | 1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 874.00 | 25 831.00 | | 46 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 612.00 | -1 236.00 | | -25 612.00 |
242 Autres charges externes. | 136 349.00 | 143 792.00 | | 136 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 4 002.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 590.00 | 84 524.00 | | 107 590.00 |
252 Charges sociales | 37 307.00 | 34 972.00 | | 37 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 532.00 | 50 035.00 | | 43 532.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 348 803.00 | 342 353.00 | | 348 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 981.00 | 46 869.00 | | 7 981.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | -105.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 9 046.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 767.00 | 40 958.00 | | 6 767.00 |