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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 710.00 | 54 600.00 | 5 110.00 | 59 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 790.00 | 93 337.00 | 94 452.00 | 187 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 750.00 | 147 938.00 | 112 812.00 | 260 750.00 |
BT Marchandises | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 072.00 | 13 664.00 | 598 408.00 | 612 072.00 |
BZ Autres créances | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CF Disponibilités | 1 148 544.00 | | 1 148 544.00 | 1 148 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 711.00 | 13 664.00 | 1 946 047.00 | 1 959 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 460.00 | 161 602.00 | 2 058 859.00 | 2 220 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 727 461.00 | 626 082.00 | | 727 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 598.00 | 101 379.00 | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 960 059.00 | 947 461.00 | | 960 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 518.00 | 43 922.00 | | 64 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 058.00 | 159 587.00 | | 230 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 743.00 | 401 476.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 529.00 | 424 813.00 | | 478 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 312.00 | 349 894.00 | | 268 312.00 |
EA Autres dettes | 97 157.00 | 27 205.00 | | 97 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 741.00 | 1 203 387.00 | | 868 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 859.00 | 2 310 435.00 | | 2 058 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 741.00 | 1 203 387.00 | | 868 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 743.00 | 1 476.00 | | 24 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 752.00 | | 10 060.00 | 258 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 063.00 | 260 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 063.00 | 187 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 560.00 | | 1 150.00 | 58 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 942.00 | | 8 910.00 | 186 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 167.00 | 41 834.00 | 8 063.00 | 114 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 543.00 | 14 058.00 | | 40 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 624.00 | 27 777.00 | 8 063.00 | 73 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 587.00 | 142 596.00 | 72 125.00 | 159 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 587.00 | 142 596.00 | 72 125.00 | 159 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 596.00 | 72 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 529.00 | 478 529.00 | | 478 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 312.00 | 268 312.00 | | 268 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 612 072.00 | 612 072.00 | | 612 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 071.00 | 763 821.00 | 13 250.00 | 777 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 741.00 | 868 741.00 | | 868 741.00 |