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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
AP Constructions | 875 919.00 | 213 924.00 | 661 994.00 | 875 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 714.00 | 126 973.00 | 18 740.00 | 145 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 412.00 | 908 489.00 | 261 923.00 | 1 170 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 002.00 | | 210 002.00 | 210 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 540.00 | 1 277 597.00 | 1 155 943.00 | 2 433 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 250.00 | 587 616.00 | 1 370 634.00 | 1 958 250.00 |
BZ Autres créances | 240 521.00 | | 240 521.00 | 240 521.00 |
CF Disponibilités | 3 449 804.00 | | 3 449 804.00 | 3 449 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 301.00 | 587 616.00 | 5 185 685.00 | 5 773 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 842.00 | 1 865 213.00 | 6 341 628.00 | 8 206 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704 048.00 | | | 704 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 480.00 | 777 160.00 | | 920 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 640.00 | | | 286 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 716.00 | 47 716.00 | | 77 716.00 |
DG Autres réserves | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
DH Report à nouveau | 480 178.00 | 405 257.00 | | 480 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 688.00 | 104 921.00 | | 636 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 266.00 | 1 435 618.00 | | 2 502 266.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 262 883.00 | 1 015 780.00 | | 262 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 883.00 | 1 015 780.00 | | 262 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 395.00 | 984 111.00 | | 774 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 63 766.00 | | 10 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 687.00 | 440 907.00 | | 767 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 172.00 | 641 532.00 | | 1 123 172.00 |
EA Autres dettes | 787 516.00 | 1 009 342.00 | | 787 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 966.00 | 320 671.00 | | 110 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 478.00 | 3 460 329.00 | | 3 576 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 628.00 | 5 911 731.00 | | 6 341 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 129.00 | 2 715 868.00 | | 3 037 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
FG Production vendue services | 6 508 559.00 | | 6 508 559.00 | 6 508 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 601.00 | | 6 647 602.00 | 6 647 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 999 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 191 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 849.00 | 129 326.00 | | 28 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 644.00 | 142 910.00 | | 5 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 493.00 | 272 236.00 | | 34 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 747.00 | 75 285.00 | | 45 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 254.00 | 196 951.00 | | -11 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 196.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 350.00 | 7 481 602.00 | | 9 035 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398 662.00 | 7 376 681.00 | | 8 398 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 688.00 | 104 921.00 | | 636 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 197.00 | | 322 174.00 | 2 148 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 831.00 | 2 433 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 831.00 | 2 402 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 705.00 | | 322 174.00 | 2 114 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 288.00 | 171 259.00 | 13 950.00 | 1 120 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 078.00 | 171 259.00 | 13 950.00 | 1 092 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 781.00 | 12 515.00 | 765 412.00 | 1 015 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 781.00 | 12 515.00 | 765 412.00 | 1 015 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 688.00 | 767 688.00 | | 767 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 637.00 | 345 637.00 | | 345 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 629.00 | 351 629.00 | | 351 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 202.00 | 1 254 202.00 | | 1 254 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 049.00 | | 704 049.00 | 704 049.00 |
VB T. V. A. | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 465.00 | 207 155.00 | 537 310.00 | 744 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 779.00 | 1 622 731.00 | 704 049.00 | 2 326 779.00 |
VW T.V.A. | 365 525.00 | 365 525.00 | | 365 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 821.00 | 2 323 511.00 | 537 310.00 | 2 860 821.00 |