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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 312.00 | | 416 312.00 | 416 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 158.00 | | 1 033 158.00 | 1 033 158.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 349.00 | | 1 061 349.00 | 1 061 349.00 |
CU Autres participations | 616 846.00 | | 616 846.00 | 616 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 839 607.00 | | | 839 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 562.00 | | | 1 002 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 349.00 | | | 1 061 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 515.00 | | | -8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 776.00 | | 163 382.00 | 869 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 776.00 | | 163 382.00 | 869 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 312.00 | | 416 312.00 | 416 312.00 |
UX Autres créances clients | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 059.00 | 14 747.00 | 416 312.00 | 431 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |