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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 472.00 | 200 000.00 | 610 472.00 | 810 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 746.00 | 200 000.00 | 613 746.00 | 813 746.00 |
CU Autres participations | 810 472.00 | 200 000.00 | 610 472.00 | 810 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
DG Autres réserves | 185 506.00 | 200 553.00 | | 185 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 915.00 | -15 047.00 | | -214 915.00 |
DL TOTAL (I) | 248 343.00 | 463 257.00 | | 248 343.00 |
DN Avances conditionnées | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
DO TOTAL (II) | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 629.00 | 133 577.00 | | 45 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 613.00 | 189 921.00 | | 239 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 845.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848.00 | 3 837.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 175.00 | 329 179.00 | | 289 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 746.00 | 868 664.00 | | 613 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -3.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157.00 | 12 105.00 | | 11 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 071.00 | 27 152.00 | | 226 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 915.00 | -15 047.00 | | -214 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 211.00 | 189 211.00 | 50 000.00 | 239 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 403.00 | 258 232.00 | 107 171.00 | 365 403.00 |