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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 813.00 | 64 542.00 | 32 271.00 | 96 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 289.00 | 65 161.00 | 102 128.00 | 167 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 832.00 | 8 000.00 | 109 832.00 | 117 832.00 |
BZ Autres créances | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
CF Disponibilités | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 745.00 | 8 000.00 | 185 745.00 | 193 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 034.00 | 73 161.00 | 287 873.00 | 361 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DH Report à nouveau | 62 111.00 | 62 669.00 | | 62 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | -558.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 106 708.00 | 89 721.00 | | 106 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 061.00 | 90 013.00 | | 65 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 307.00 | 16 884.00 | | 21 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 32 945.00 | | 65 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 963.00 | 22 152.00 | | 28 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 165.00 | 161 996.00 | | 181 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 873.00 | 251 717.00 | | 287 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 165.00 | 161 996.00 | | 141 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 13.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 815.00 | | 146 815.00 | 146 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 815.00 | | 146 815.00 | 146 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 22.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 22.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -22.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 692.00 | -19 380.00 | | -41 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 407.00 | 232 492.00 | | 198 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 420.00 | 233 050.00 | | 181 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | -558.00 | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 501.00 | | 36 580.00 | 140 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 792.00 | 167 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 166 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 090.00 | | 36 580.00 | 132 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 383.00 | 32 569.00 | 9 792.00 | 42 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 571.00 | 32 271.00 | 2 300.00 | 34 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 298.00 | 7 492.00 | 7 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
VW T.V.A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 165.00 | 141 165.00 | 40 000.00 | 181 165.00 |