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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 131.00 | 37 982.00 | 149.00 | 38 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 168.00 | 39 019.00 | 149.00 | 39 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
060 Stock marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
110 Total général Actif | 43 722.00 | 39 019.00 | 4 703.00 | 43 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -170 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
252 Charges sociales | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 249.00 | | | -5 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 005.00 | | | 2 005.00 |