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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 616.00 | 12 676.00 | 2 940.00 | 15 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BP En cours de production de services | 268 936.00 | | 268 936.00 | 268 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 170 974.00 | | 170 974.00 | 170 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 657.00 | | 514 657.00 | 514 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 273.00 | 12 676.00 | 517 597.00 | 530 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 259.00 | 47 452.00 | | 50 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 829.00 | 2 807.00 | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 91 988.00 | 68 159.00 | | 91 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 084.00 | 125 102.00 | | 100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 1 031.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 824.00 | 59 917.00 | | 114 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | 32 678.00 | | 60 074.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 122 272.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 608.00 | 340 999.00 | | 425 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 597.00 | 409 158.00 | | 517 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 534.00 | 240 970.00 | | 205 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 084.00 | 25 315.00 | 74 769.00 | 100 084.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 303.00 | 205 534.00 | 74 769.00 | 280 303.00 |