| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 301.00 | 2 805 904.00 | 184 397.00 | 2 990 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 527.00 | | 728 527.00 | 728 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 828.00 | 2 805 904.00 | 912 924.00 | 3 718 828.00 |
CU Autres participations | 2 990 200.00 | 2 805 904.00 | 184 296.00 | 2 990 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 600.00 | 775 600.00 | | 775 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
DG Autres réserves | 9 798.00 | 890 570.00 | | 9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 885.00 | 169 390.00 | | -11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 851 073.00 | 1 913 121.00 | | 851 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 650.00 | 712 333.00 | | 55 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 433 700.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 851.00 | 1 150 373.00 | | 61 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 924.00 | 3 063 494.00 | | 912 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 851.00 | 1 150 373.00 | | 61 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 244 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 245 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | -1 558.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 934.00 | 175 244.00 | | 2 244 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 819.00 | 5 854.00 | | 2 256 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 885.00 | 169 390.00 | | -11 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 301.00 | | | 2 990 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 301.00 | | | 2 990 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VI Groupe et associés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |