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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AP Constructions | 1 601 479.00 | 1 080 991.00 | 520 488.00 | 1 601 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 614.00 | 1 087 626.00 | 716 988.00 | 1 804 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 805 025.00 | | 805 025.00 | 805 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 707.00 | | 817 707.00 | 817 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 292.00 | 1 087 626.00 | 1 540 666.00 | 2 628 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 056.00 | | | 717 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 799.00 | | | 716 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 853.00 | | | 1 475 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 666.00 | | | 1 540 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 761.00 | | | 881 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 767.00 | | | 205 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 614.00 | | | 1 804 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 614.00 | | | 1 804 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 882.00 | 69 744.00 | | 1 017 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 882.00 | 69 744.00 | | 1 017 882.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 057.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 022.00 | 122 930.00 | 540 301.00 | 717 022.00 |
VI Groupe et associés | 677 103.00 | 677 103.00 | | 677 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 853.00 | 881 761.00 | 540 301.00 | 1 475 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 719.00 | | | 57 719.00 |