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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 329 650.00 | | 329 650.00 | 329 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 269.00 | | 496 269.00 | 496 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DG Autres réserves | 358 191.00 | 344 794.00 | | 358 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 596.00 | 29 397.00 | | 24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 395 182.00 | 386 586.00 | | 395 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 118.00 | 51 151.00 | | 28 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | 13 297.00 | | 9 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 16 099.00 | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 833.00 | 50 755.00 | | 41 833.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | 9 294.00 | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 887.00 | 140 596.00 | | 99 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 269.00 | 528 382.00 | | 496 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 995.00 | 110 143.00 | | 87 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 318.00 | | 11 008.00 | 441 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 446 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 334 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 109 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 701.00 | | 2 968.00 | 331 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 642.00 | | 6 407.00 | 107 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 633.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 138.00 | 16 668.00 | 5 316.00 | 69 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 911.00 | 639.00 | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 087.00 | 15 757.00 | 4 677.00 | 67 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 118.00 | 16 226.00 | 11 892.00 | 28 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 999.00 | 105 420.00 | 2 579.00 | 107 999.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 887.00 | 87 995.00 | 11 892.00 | 99 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |