| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 362.00 | 82 649.00 | 45 712.00 | 128 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 001.00 | 104 742.00 | 68 258.00 | 173 001.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 958.00 | 187 392.00 | 201 566.00 | 388 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CF Disponibilités | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 395.00 | 187 392.00 | 302 003.00 | 489 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 96 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 457.00 | 2 370.00 | | 3 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 927.00 | 15 087.00 | | -60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 54 180.00 | 115 107.00 | | 54 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 303.00 | 110 107.00 | | 72 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 303.00 | 110 107.00 | | 72 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575.00 | 20 684.00 | | 4 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 535.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 713.00 | 75 605.00 | | 71 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 731.00 | 72 114.00 | | 97 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 519.00 | 173 999.00 | | 175 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 003.00 | 399 215.00 | | 302 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 519.00 | 170 558.00 | | 175 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 127.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 867 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 953.00 | 3.00 | | 125 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 953.00 | 120.00 | | 125 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 953.00 | -120.00 | | -125 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | 1 642.00 | | 18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 179.00 | 806 491.00 | | 926 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 106.00 | 791 404.00 | | 987 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 927.00 | 15 087.00 | | -60 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 644.00 | | 27 313.00 | 361 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 629.00 | | 4 733.00 | 321 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 22 580.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 176.00 | 14 215.00 | | 173 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 176.00 | 14 215.00 | | 173 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 209.00 | 21 114.00 | 95.00 | 21 209.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |