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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
040 Immobilisations financières | 498 842.00 | 6 690.00 | 492 152.00 | 498 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 318.00 | 8 166.00 | 492 152.00 | 500 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 973 142.00 | | 1 973 142.00 | 1 973 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 756 605.00 | 15 194.00 | 1 741 411.00 | 1 756 605.00 |
084 Disponibilités | 224 335.00 | | 224 335.00 | 224 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 954 083.00 | 15 194.00 | 3 938 889.00 | 3 954 083.00 |
110 Total général Actif | 4 454 400.00 | 23 360.00 | 4 431 040.00 | 4 454 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 622 898.00 | |
126 Réserve légale | | | 123 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 896 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 515 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 534 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 431 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 221.00 | | | -18 221.00 |
280 Produits financiers | 227 752.00 | | | 227 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 923.00 | | | 150 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 819.00 | | | 797 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |