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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 414.00 | 23 221.00 | 193.00 | 23 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 2 168.00 | 2 413.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 636.00 | 54 927.00 | 4 709.00 | 59 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 789.00 | 80 316.00 | 7 473.00 | 87 789.00 |
BT Marchandises | 146 649.00 | 14 747.00 | 131 902.00 | 146 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 168.00 | 6 271.00 | 133 897.00 | 140 168.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 238 421.00 | | 238 421.00 | 238 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 040.00 | 21 018.00 | 530 022.00 | 551 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 829.00 | 101 334.00 | 537 495.00 | 638 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 044.00 | 183 274.00 | | 204 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 473.00 | 70 770.00 | | 72 473.00 |
DL TOTAL (I) | 284 767.00 | 262 294.00 | | 284 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994.00 | 10 545.00 | | 12 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 46 124.00 | | 53 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 608.00 | 40 978.00 | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 27 975.00 | 14 539.00 | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 729.00 | 112 187.00 | | 252 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 495.00 | 374 481.00 | | 537 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 420.00 | 112 187.00 | | 175 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 451.00 | | 1 023.00 | 89 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 87 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 64 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 880.00 | | 1 023.00 | 65 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 568.00 | 3 433.00 | 2 685.00 | 79 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 096.00 | 125.00 | | 23 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 472.00 | 3 308.00 | 2 685.00 | 56 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 899.00 | 1 848.00 | | 12 899.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | 3 253.00 | | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 917.00 | 5 101.00 | | 15 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 917.00 | 5 101.00 | | 15 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 22 691.00 | 77 309.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 112.00 | 166 112.00 | | 166 112.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 155.00 | 141 846.00 | 77 309.00 | 219 155.00 |