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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 563.00 | 88 159.00 | 404.00 | 88 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 661.00 | 99 339.00 | 104 323.00 | 203 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 533.00 | 40 542.00 | 567 991.00 | 608 533.00 |
BZ Autres créances | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 426 524.00 | | 426 524.00 | 426 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 129.00 | 40 542.00 | 1 141 587.00 | 1 182 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 791.00 | 139 881.00 | 1 245 910.00 | 1 385 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 849.00 | 158 627.00 | | 203 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 217.00 | 135 222.00 | | 66 217.00 |
DL TOTAL (I) | 314 066.00 | 337 849.00 | | 314 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 209.00 | 308 921.00 | | 340 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 552.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 821.00 | 46 669.00 | | 179 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 422.00 | 39 890.00 | | 85 422.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 81 402.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 844.00 | 605 031.00 | | 931 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 910.00 | 942 880.00 | | 1 245 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 495.00 | 179 031.00 | | 580 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 661.00 | | | 203 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 170.00 | 1 168.00 | | 98 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 991.00 | 1 168.00 | | 86 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
UX Autres créances clients | 608 533.00 | 608 533.00 | | 608 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 74 652.00 | 225 348.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 524.00 | 755 606.00 | 103 919.00 | 859 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 844.00 | 580 495.00 | 225 348.00 | 805 844.00 |