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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 645.00 | 79 809.00 | 27 836.00 | 107 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 665.00 | 79 809.00 | 78 856.00 | 158 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
060 Stock marchandises | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
072 Créances – Autres | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
084 Disponibilités | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
110 Total général Actif | 353 272.00 | 79 809.00 | 273 463.00 | 353 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 320.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 922.00 | | | 122 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |