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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 166.00 | 49 635.00 | 2 531.00 | 52 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 037.00 | | 562 037.00 | 562 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 969.00 | 49 635.00 | 661 333.00 | 710 969.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 540.00 | | 147 540.00 | 147 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 509.00 | 49 635.00 | 808 873.00 | 858 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 770 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 476.00 | 5 939.00 | | 1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627.00 | 5 536.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 792 383.00 | 819 756.00 | | 792 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 235.00 | 15 366.00 | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 660.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | 9 262.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 489.00 | 25 288.00 | | 16 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 873.00 | 845 044.00 | | 808 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 489.00 | 25 289.00 | | 16 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 1 152.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 111.00 | 31 789.00 | | 47 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 483.00 | 26 252.00 | | 44 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627.00 | 5 536.00 | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 193.00 | | 37 776.00 | 673 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 503.00 | | 2 664.00 | 49 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 691.00 | | 35 112.00 | 623 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 386.00 | 2 250.00 | 49 636.00 | 47 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 386.00 | 2 250.00 | 49 636.00 | 47 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 037.00 | | 562 037.00 | 562 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 037.00 | 955.00 | 562 082.00 | 563 037.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |